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强调危险中性理念 坚持套期保值准则

时间:2019-02-25   浏览次数:

除了汇率风险,企业因业务须要持有的外币借款也面临利率风险,特别是美元加息进程中,借款成本本钱也随之增加。

寰球化布局和发展是TCL集团始终以来的重要策略,早在上世纪90年代,TCL就踏上“出海”征程,目前集团经营结算波及币种达29种之多。作为行业中较早发展外汇业务的财务公司,TCL财务公司积累了丰富的风险管理教训,对在企业集团外汇风险管理进程中,财务公司所担当的角色也有着独特的见解。近日,TCL财务公司总经理黎健与《金融时报》记者分享了外汇业务风险管理方面的看法。

黎健:全球化经营在为企业带来诸多发展机遇的同时,也带来了外汇风险的挑战,主要包括外币汇率大幅稳固影响业务经营的汇率风险;境外销售外汇收入无奈收回或归集的资金风险;外汇资金的流动性风险以及外汇业务开展过程中的合规风险等等。其中,汇率风险是集团非常关注并重点管理的风险之一。

在外汇管理方面,基于财务公司在结算管理、授信管理、金融机构配合等方面的资源整合优势,咱们设破了专门的外汇管理团队,在汇率风险、外汇资金集中管理、外汇融资、外汇交易、外汇合规上对成员企业进行统一管理。在汇率风险管理上,咱们统筹建立了完整的外汇危险治理机制,包含风险管理政策、组织架构、管理流程跟基础系统设施等。在此基本之上,财务公司负责团体整体外汇风险管理策略制定及策略的实行监督、整体管理成果评估、集团整体衍生品持仓情况分析、重大市场变革风险提示及应答打算等等。

本报记者李?

《金融时报》记者:为化解风险点,TCL财务公司采取了什么举措?

《金融时报》记者:随着寰球经济一体化以及中国企业“走出去”过程加快,与境外企业的经济贸易、业务往来频繁。在当前的市场环境下,财务公司主要承受了哪些风险?带来怎么的影响?

汇率风险对企业经营有诸多方面的影响。首先汇率稳定直接带来未来现金流的变动,影响业务经营业绩达成,包括外销收入、对外洽购本钱,进而影响业务利润等。其次,在会计期末,企业需要对外币资产负债表进行重估,报告期内的折算差额会计入利润表,也会影响企业净利润。

黎健:为防范上面提到的危险,财务公司通过管理跟服务手段,踊跃发展各项外汇业务。

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